| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12791862.56 |
| 1.利息收入 | 248561.19 |
| 存款利息收入 | 218464.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9069432.62 |
| 股票投资收益 | -15912147.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6842715.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4125743.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154752.02 |
| 减：二、费用 | 5873317.12 |
| 1.管理人报酬 | 4633912.77 |
| 2.托管费 | 772318.74 |
| 3.销售服务费 | 271357.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195727.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18665179.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18665179.68 |
| 一、收入： | 5649217.22 |
| 1.利息收入 | 114007.65 |
| 存款利息收入 | 114007.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7990974.91 |
| 股票投资收益 | -12488733.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4497758.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13421401.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104782.76 |
| 减：二、费用 | 3398383.65 |
| 1.管理人报酬 | 2700827.9 |
| 2.托管费 | 450137.97 |
| 3.销售服务费 | 150714.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96702.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2250833.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2250833.57 |
| 一、收入： | -77370727.27 |
| 1.利息收入 | 279549.02 |
| 存款利息收入 | 279549.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38607056.27 |
| 股票投资收益 | -48319216.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9712160.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39252828.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209608.84 |
| 减：二、费用 | 7823177.54 |
| 1.管理人报酬 | 6402606.38 |
| 2.托管费 | 1067100.95 |
| 3.销售服务费 | 155420.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198049.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85193904.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85193904.81 |
| 一、收入： | -48685689.03 |
| 1.利息收入 | 153321.98 |
| 存款利息收入 | 153321.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18044930.62 |
| 股票投资收益 | -23607033.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5562102.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30934944.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140864.54 |
| 减：二、费用 | 4193601.0 |
| 1.管理人报酬 | 3422599.35 |
| 2.托管费 | 570433.14 |
| 3.销售服务费 | 101887.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98681.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52879290.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52879290.03 |
| 一、收入： | 49780925.27 |
| 1.利息收入 | 307526.78 |
| 存款利息收入 | 285643.01 |
| 债券利息收入 | 1281.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100825294.15 |
| 股票投资收益 | 92310239.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440975.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8074078.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52416893.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064998.3 |
| 减：二、费用 | 11767631.24 |
| 1.管理人报酬 | 7575254.32 |
| 2.托管费 | 1262542.51 |
| 3.销售服务费 | 36576.44 |
| 4.交易费用 | 2681053.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212204.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38013294.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38013294.03 |
| 一、收入： | 21648738.58 |
| 1.利息收入 | 179569.77 |
| 存款利息收入 | 158809.38 |
| 债券利息收入 | 157.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43562977.15 |
| 股票投资收益 | 39028211.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4534765.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22710596.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616788.51 |
| 减：二、费用 | 5600797.33 |
| 1.管理人报酬 | 3879024.74 |
| 2.托管费 | 646504.14 |
| 3.销售服务费 | 9468.97 |
| 4.交易费用 | 965419.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100380.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16047941.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16047941.25 |
