工银消费服务混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
73012.91元 |
本期利润 |
-114.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1913642.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4353元 |
期末基金资产净值 |
3246877.71元 |
期末基金份额净值 |
2.435元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6799.33元 |
本期利润 |
-9459.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2358787.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.491元 |
期末基金资产净值 |
3940846.98元 |
期末基金份额净值 |
2.491元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-125582.37元 |
本期利润 |
-546871.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1600934.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4564元 |
期末基金资产净值 |
2700146.9元 |
期末基金份额净值 |
2.456元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-50524.52元 |
本期利润 |
-270512.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.242元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1678217.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7047元 |
期末基金资产净值 |
2662675.89元 |
期末基金份额净值 |
2.705元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1896860.62元 |
本期利润 |
382101.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2486438.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.9018元 |
期末基金资产净值 |
3793869.89元 |
期末基金份额净值 |
2.902元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1077045.99元 |
本期利润 |
886461.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2171元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9479429.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.0463元 |
期末基金资产净值 |
14111913.77元 |
期末基金份额净值 |
3.046元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.92% |