名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4596410.7 |
1.利息收入 | 498361.99 |
存款利息收入 | 494780.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12971814.81 |
股票投资收益 | 8271910.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4699887.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8935471.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61705.5 |
减:二、费用 | 4659173.91 |
1.管理人报酬 | 3815616.7 |
2.托管费 | 635936.12 |
3.销售服务费 | 16018.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191602.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62763.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62763.21 |
一、收入: | 7846847.87 |
1.利息收入 | 287499.74 |
存款利息收入 | 287499.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2708623.06 |
股票投资收益 | -363816.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3072439.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4830225.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20499.6 |
减:二、费用 | 2718917.31 |
1.管理人报酬 | 2242031.89 |
2.托管费 | 373671.95 |
3.销售服务费 | 8265.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94947.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5127930.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5127930.56 |
一、收入: | -55936243.14 |
1.利息收入 | 641921.51 |
存款利息收入 | 641921.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9495730.97 |
股票投资收益 | -14254368.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4758637.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47210486.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128053.31 |
减:二、费用 | 5865947.6 |
1.管理人报酬 | 4852359.58 |
2.托管费 | 808726.64 |
3.销售服务费 | 13653.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191207.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61802190.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61802190.74 |
一、收入: | -30031065.65 |
1.利息收入 | 369469.09 |
存款利息收入 | 369469.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4168994.35 |
股票投资收益 | -7624614.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3455620.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26343109.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111569.27 |
减:二、费用 | 3229152.18 |
1.管理人报酬 | 2679796.53 |
2.托管费 | 446632.77 |
3.销售服务费 | 7244.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95478.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33260217.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33260217.83 |
一、收入: | -2298690.08 |
1.利息收入 | 535885.46 |
存款利息收入 | 514021.53 |
债券利息收入 | 1220.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136579317.16 |
股票投资收益 | 130272524.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 420184.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5886608.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-139845750.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
431857.63 |
减:二、费用 | 9750936.23 |
1.管理人报酬 | 6772117.8 |
2.托管费 | 1128686.37 |
3.销售服务费 | 37115.48 |
4.交易费用 | 1619241.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193775.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12049626.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12049626.31 |
一、收入: | 14076748.13 |
1.利息收入 | 320585.96 |
存款利息收入 | 299791.95 |
债券利息收入 | 150.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77858550.0 |
股票投资收益 | 75202466.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2656083.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64435876.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333488.76 |
减:二、费用 | 5420200.09 |
1.管理人报酬 | 3903273.13 |
2.托管费 | 650545.56 |
3.销售服务费 | 23121.74 |
4.交易费用 | 739181.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104078.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8656548.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8656548.04 |