| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.07% | 1.67% | -10.79% | -13.87% | -11.89% | -16.68% | -19.94% | -30.18% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3418|4122 | 981|4333 | 4274|4334 | 4237|4268 | 3835|4136 | 1830|3807 | 871|3098 | 571|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 2.068 | 2.068 | 0.93% | |
| 2024-07-16 | 2.049 | 2.049 | -0.49% | |
| 2024-07-15 | 2.059 | 2.059 | 0.49% | |
| 2024-07-12 | 2.049 | 2.049 | -0.15% | |
| 2024-07-11 | 2.052 | 2.052 | 0.88% |
截至2024-06-30 工银消费服务混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 4.00 | 1375.28 | 5.55% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1292.13 | 5.21% |
| 600223 | 福瑞达 | 144.00 | 1215.36 | 4.90% |
| 603369 | 今世缘 | 19.00 | 1114.73 | 4.50% |
| 002790 | 瑞尔特 | 90.00 | 1066.50 | 4.30% |
| 600201 | 生物股份 | 111.00 | 965.70 | 3.89% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 864.56 | 3.49% |
| 603027 | 千禾味业 | 50.00 | 848.50 | 3.42% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 3.10% |
| 000921 | 海信家电 | 22.00 | 669.24 | 2.70% |
