国富竞争优势三年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
430467.09 |
| 存出保证金 |
109120.8 |
| 交易性金融资产 |
1264284865.2 |
| 股票投资 |
1120558084.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143726780.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4055632.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
74624.0 |
| 应收申购款 |
27513.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313040491.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6787726.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1318583.56 |
| 应付托管费 |
219763.92 |
| 应付销售服务费 |
5850.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533179.77 |
| 负债合计 |
8865104.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1601016135.03 |
| 所有者权益合计 |
1304175387.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313040491.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55766779.0 |
| 结算备付金 |
608912.12 |
| 存出保证金 |
140454.49 |
| 交易性金融资产 |
1353229429.25 |
| 股票投资 |
1211002415.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142227013.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
679056.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5267437.95 |
| 应收申购款 |
13576.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415705646.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1745093.21 |
| 应付托管费 |
290848.88 |
| 应付销售服务费 |
6216.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440210.08 |
| 负债合计 |
2482450.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589342393.6 |
| 所有者权益合计 |
1413223195.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415705646.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86245688.93 |
| 结算备付金 |
513829.01 |
| 存出保证金 |
136749.23 |
| 交易性金融资产 |
1289868740.08 |
| 股票投资 |
1208820257.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81048482.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
129756.0 |
| 应收申购款 |
32604.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376927367.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1746448.53 |
| 应付托管费 |
291074.72 |
| 应付销售服务费 |
6308.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543229.01 |
| 负债合计 |
2587156.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559504582.25 |
| 所有者权益合计 |
1374340210.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376927367.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130209552.72 |
| 结算备付金 |
463759.11 |
| 存出保证金 |
123120.1 |
| 交易性金融资产 |
1257982064.97 |
| 股票投资 |
1187776993.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70205071.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9481174.31 |
| 应收申购款 |
22841.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398282513.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1652900.46 |
| 应付托管费 |
275483.44 |
| 应付销售服务费 |
5917.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320894.16 |
| 负债合计 |
2255300.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556689231.96 |
| 所有者权益合计 |
1396027212.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398282513.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62697758.34 |
| 结算备付金 |
542271.01 |
| 存出保证金 |
128631.72 |
| 交易性金融资产 |
1458119022.86 |
| 股票投资 |
1153839022.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5243958.8 |
| 应收股利 |
184804.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1526916446.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13861585.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1931875.94 |
| 应付托管费 |
321979.3 |
| 应付销售服务费 |
6823.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
16708345.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551343361.81 |
| 所有者权益合计 |
1510208101.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526916446.73 |
