名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富研究精选混合A | 2.2033 | 0.72% |
国富研究精选混合C | 2.1926 | 0.72% |
国富潜力组合混合A | 0.862 | 0.70% |
国富中国收益混合A | 1.1121 | 0.58% |
国富中国收益混合C | 1.1068 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5071 | 1.67% |
国富日日收益货币B | 0.6396 | 1.52% |
国富日日收益货币A | 0.574 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2320.11 | 1960.57 | 84.50% | 326.76 | 14.08% | -- | -- | 7.53 | 0.32% |
2023-06-30 | 1262.07 | 1067.71 | 84.60% | 177.95 | 14.10% | -- | -- | 3.83 | 0.30% |
2022-12-31 | 2359.28 | 1994.25 | 84.53% | 332.37 | 14.09% | -- | -- | 7.14 | 0.30% |
2022-06-30 | 1200.45 | 1014.86 | 84.54% | 169.14 | 14.09% | -- | -- | 3.61 | 0.30% |
2021-12-31 | 2006.45 | 1442.07 | 71.87% | 240.35 | 11.98% | 299.89 | 14.95% | 5.02 | 0.25% |