| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富研究精选混合A | 2.2033 | 0.72% |
| 国富研究精选混合C | 2.1926 | 0.72% |
| 国富潜力组合混合A | 0.862 | 0.70% |
| 国富中国收益混合A | 1.1121 | 0.58% |
| 国富中国收益混合C | 1.1068 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5071 | 1.67% |
| 国富日日收益货币B | 0.6396 | 1.52% |
| 国富日日收益货币A | 0.574 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84472155.88 |
| 1.利息收入 | 372416.45 |
| 存款利息收入 | 332783.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47231400.09 |
| 股票投资收益 | -93707378.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3460510.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11945.1 |
| 股利收益 | 43003523.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37613172.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23201068.17 |
| 1.管理人报酬 | 19605692.21 |
| 2.托管费 | 3267615.48 |
| 3.销售服务费 | 75318.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252398.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107673224.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107673224.05 |
| 一、收入： | 24250569.17 |
| 1.利息收入 | 186246.5 |
| 存款利息收入 | 186246.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51484712.91 |
| 股票投资收益 | -74323202.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1408742.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11945.1 |
| 股利收益 | 21417801.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75549035.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12620712.27 |
| 1.管理人报酬 | 10677122.79 |
| 2.托管费 | 1779520.53 |
| 3.销售服务费 | 38347.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125678.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11629856.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11629856.9 |
| 一、收入： | -119171628.81 |
| 1.利息收入 | 427633.95 |
| 存款利息收入 | 427633.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55603560.59 |
| 股票投资收益 | -85763786.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2932551.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27227673.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63995702.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23592753.15 |
| 1.管理人报酬 | 19942451.86 |
| 2.托管费 | 3323742.02 |
| 3.销售服务费 | 71373.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255185.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142764381.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142764381.96 |
| 一、收入： | -106769000.85 |
| 1.利息收入 | 222610.12 |
| 存款利息收入 | 222610.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25892070.76 |
| 股票投资收益 | -45093809.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2185159.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17016578.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81099540.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12004482.68 |
| 1.管理人报酬 | 10148621.86 |
| 2.托管费 | 1691437.04 |
| 3.销售服务费 | 36115.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128307.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118773483.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118773483.53 |
| 一、收入： | -20815203.3 |
| 1.利息收入 | 5755948.89 |
| 存款利息收入 | 660157.35 |
| 债券利息收入 | 4257077.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46127987.17 |
| 股票投资收益 | 30188443.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1695829.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14243714.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72699139.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20064531.2 |
| 1.管理人报酬 | 14420730.01 |
| 2.托管费 | 2403454.97 |
| 3.销售服务费 | 50237.52 |
| 4.交易费用 | 2998905.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191067.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40879734.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40879734.5 |
