名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.94% | 4.16% | -2.87% | -2.75% | -1.20% | -13.00% | -10.68% | -37.31% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3379|4124 | 121|4339 | 2527|4344 | 2491|4275 | 3295|4143 | 1572|3816 | 338|3114 | 887|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6431 | 0.6431 | 1.53% | |
2024-07-19 | 0.6334 | 0.6334 | 0.30% | |
2024-07-18 | 0.6315 | 0.6315 | 1.25% | |
2024-07-17 | 0.6237 | 0.6237 | 1.33% | |
2024-07-16 | 0.6155 | 0.6155 | -0.31% |
截至2024-06-30 兴业医疗保健C期末总份额为2.36亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600521 | 华海药业 | 192.00 | 3290.56 | 7.84% |
688166 | 博瑞医药 | 93.00 | 3267.61 | 7.79% |
605369 | 拱东医疗 | 72.00 | 2900.57 | 6.91% |
002332 | 仙琚制药 | 234.00 | 2678.16 | 6.38% |
688513 | 苑东生物 | 49.00 | 2509.27 | 5.98% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2152.73 | 5.13% |
300636 | 同和药业 | 210.00 | 2144.45 | 5.11% |
600276 | 恒瑞医药 | 54.00 | 2081.84 | 4.96% |
301015 | 百洋医药 | 82.00 | 1942.39 | 4.63% |
688658 | 悦康药业 | 105.00 | 1874.38 | 4.47% |