| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19532168.6元 |
| 本期利润 | -13233190.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126629980.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2455元 |
| 期末基金资产净值 | 390890221.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12025632.57元 |
| 本期利润 | 5610346.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135814858.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2188元 |
| 期末基金资产净值 | 484902912.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64872327.14元 |
| 本期利润 | -37431881.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136173129.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 459561997.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70442184.89元 |
| 本期利润 | -47460615.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186725397.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2492元 |
| 期末基金资产净值 | 562510103.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42561172.62元 |
| 本期利润 | -70429663.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78694275.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1588元 |
| 期末基金资产净值 | 416828447.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1412488.61元 |
| 本期利润 | 39343612.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1534120.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 559673185.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
