| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 332170.96 |
| 存出保证金 | 279712.7 |
| 交易性金融资产 | 527242304.36 |
| 股票投资 | 527242304.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086759.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599621309.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 605.0 |
| 应付赎回款 | 20698259.48 |
| 应付管理人报酬 | 607289.34 |
| 应付托管费 | 101214.9 |
| 应付销售服务费 | 79801.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437427.76 |
| 负债合计 | 21924598.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765775095.04 |
| 所有者权益合计 | 577696711.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 599621309.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76465655.91 |
| 结算备付金 | 30724941.89 |
| 存出保证金 | 269287.23 |
| 交易性金融资产 | 692901859.22 |
| 股票投资 | 692901859.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9242935.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160238.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809764918.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8011944.09 |
| 应付赎回款 | 739492.17 |
| 应付管理人报酬 | 981254.64 |
| 应付托管费 | 130833.92 |
| 应付销售服务费 | 129359.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530035.14 |
| 负债合计 | 10522919.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1027770228.96 |
| 所有者权益合计 | 799241998.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 809764918.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74067895.57 |
| 结算备付金 | 876727.25 |
| 存出保证金 | 295686.81 |
| 交易性金融资产 | 599129806.74 |
| 股票投资 | 592647625.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6482181.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65893.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674436010.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 618165.73 |
| 应付管理人报酬 | 823142.76 |
| 应付托管费 | 109752.34 |
| 应付销售服务费 | 90659.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 544606.4 |
| 负债合计 | 2186326.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873954745.09 |
| 所有者权益合计 | 672249683.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 674436010.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143186434.46 |
| 结算备付金 | 356859.87 |
| 存出保证金 | 348422.01 |
| 交易性金融资产 | 691181253.1 |
| 股票投资 | 691181253.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183981.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 835256950.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12292491.52 |
| 应付赎回款 | 948208.49 |
| 应付管理人报酬 | 913871.59 |
| 应付托管费 | 121849.58 |
| 应付销售服务费 | 100728.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508007.26 |
| 负债合计 | 14885156.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094955615.12 |
| 所有者权益合计 | 820371794.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 835256950.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57512230.01 |
| 结算备付金 | 1269204.74 |
| 存出保证金 | 388418.96 |
| 交易性金融资产 | 601345959.95 |
| 股票投资 | 564417575.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36928384.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22499980.1 |
| 应收利息 | 854150.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60668.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683930612.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1800744.89 |
| 应付管理人报酬 | 873305.41 |
| 应付托管费 | 116440.74 |
| 应付销售服务费 | 112400.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156875.48 |
| 负债合计 | 3652766.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809993863.17 |
| 所有者权益合计 | 680277846.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 683930612.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35486240.58 |
| 结算备付金 | 4955044.9 |
| 存出保证金 | 200498.73 |
| 交易性金融资产 | 866563518.08 |
| 股票投资 | 809933905.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56629613.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12302512.54 |
| 应收利息 | 615128.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389126.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920512070.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29479448.24 |
| 应付管理人报酬 | 1246185.81 |
| 应付托管费 | 166158.09 |
| 应付销售服务费 | 158865.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88197.59 |
| 负债合计 | 31723747.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837486908.29 |
| 所有者权益合计 | 888788322.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 920512070.46 |
