鹏华创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7238297.84元 |
| 本期利润 |
-7593319.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20529023.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4464元 |
| 期末基金资产净值 |
25454669.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3301866.26元 |
| 本期利润 |
-2401393.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16024897.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3408元 |
| 期末基金资产净值 |
31002009.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10504232.08元 |
| 本期利润 |
-14224064.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14210676.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
34922108.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7939433.38元 |
| 本期利润 |
-7957194.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10530107.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2073元 |
| 期末基金资产净值 |
42707838.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2903326.46元 |
| 本期利润 |
208971.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2858085.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
54181721.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523588.79元 |
| 本期利润 |
819320.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465538.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
74994590.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
