| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -195610150.42 |
| 1.利息收入 | 474384.85 |
| 存款利息收入 | 414532.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186044879.42 |
| 股票投资收益 | -191837398.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629090.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5163428.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10051870.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12214.18 |
| 减：二、费用 | 15053475.37 |
| 1.管理人报酬 | 12511580.43 |
| 2.托管费 | 2085263.36 |
| 3.销售服务费 | 253400.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203228.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210663625.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210663625.79 |
| 一、收入： | -59682296.55 |
| 1.利息收入 | 226246.65 |
| 存款利息收入 | 226246.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85294626.9 |
| 股票投资收益 | -90409849.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629090.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4486132.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25377562.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8520.9 |
| 减：二、费用 | 9100355.63 |
| 1.管理人报酬 | 7587266.02 |
| 2.托管费 | 1264544.31 |
| 3.销售服务费 | 137091.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111450.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68782652.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68782652.18 |
| 一、收入： | -408148321.8 |
| 1.利息收入 | 523530.86 |
| 存款利息收入 | 523530.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280623348.16 |
| 股票投资收益 | -282960963.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337615.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128079924.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31420.13 |
| 减：二、费用 | 21411714.62 |
| 1.管理人报酬 | 17887303.13 |
| 2.托管费 | 2981217.22 |
| 3.销售服务费 | 318884.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224309.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429560036.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429560036.42 |
| 一、收入： | -230091643.32 |
| 1.利息收入 | 225161.6 |
| 存款利息收入 | 225161.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220778154.83 |
| 股票投资收益 | -222443538.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1665384.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9559929.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21279.37 |
| 减：二、费用 | 11146617.41 |
| 1.管理人报酬 | 9315935.14 |
| 2.托管费 | 1552655.87 |
| 3.销售服务费 | 165278.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112747.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241238260.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241238260.73 |
| 一、收入： | 54043642.17 |
| 1.利息收入 | 7214255.21 |
| 存款利息收入 | 1368353.2 |
| 债券利息收入 | 317.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49261464.2 |
| 股票投资收益 | -57493537.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360591.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7871481.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94658966.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431884.92 |
| 减：二、费用 | 37041089.4 |
| 1.管理人报酬 | 23745217.48 |
| 2.托管费 | 3957536.23 |
| 3.销售服务费 | 443478.57 |
| 4.交易费用 | 8793404.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101451.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17002552.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17002552.77 |
| 一、收入： | 44423168.36 |
| 1.利息收入 | 6848813.6 |
| 存款利息收入 | 1083499.03 |
| 债券利息收入 | 35.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28172771.3 |
| 股票投资收益 | 22796851.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5375588.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9262043.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139540.27 |
| 减：二、费用 | 15585318.51 |
| 1.管理人报酬 | 10500711.15 |
| 2.托管费 | 1750118.54 |
| 3.销售服务费 | 208392.45 |
| 4.交易费用 | 3087574.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38521.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28837849.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28837849.85 |
