名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -195610150.42 |
1.利息收入 | 474384.85 |
存款利息收入 | 414532.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186044879.42 |
股票投资收益 | -191837398.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 629090.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5163428.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10051870.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12214.18 |
减:二、费用 | 15053475.37 |
1.管理人报酬 | 12511580.43 |
2.托管费 | 2085263.36 |
3.销售服务费 | 253400.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203228.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210663625.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210663625.79 |
一、收入: | -59682296.55 |
1.利息收入 | 226246.65 |
存款利息收入 | 226246.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85294626.9 |
股票投资收益 | -90409849.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 629090.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4486132.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25377562.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8520.9 |
减:二、费用 | 9100355.63 |
1.管理人报酬 | 7587266.02 |
2.托管费 | 1264544.31 |
3.销售服务费 | 137091.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111450.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68782652.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68782652.18 |
一、收入: | -408148321.8 |
1.利息收入 | 523530.86 |
存款利息收入 | 523530.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-280623348.16 |
股票投资收益 | -282960963.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337615.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128079924.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31420.13 |
减:二、费用 | 21411714.62 |
1.管理人报酬 | 17887303.13 |
2.托管费 | 2981217.22 |
3.销售服务费 | 318884.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224309.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-429560036.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-429560036.42 |
一、收入: | -230091643.32 |
1.利息收入 | 225161.6 |
存款利息收入 | 225161.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-220778154.83 |
股票投资收益 | -222443538.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1665384.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9559929.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21279.37 |
减:二、费用 | 11146617.41 |
1.管理人报酬 | 9315935.14 |
2.托管费 | 1552655.87 |
3.销售服务费 | 165278.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112747.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241238260.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241238260.73 |
一、收入: | 54043642.17 |
1.利息收入 | 7214255.21 |
存款利息收入 | 1368353.2 |
债券利息收入 | 317.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49261464.2 |
股票投资收益 | -57493537.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360591.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7871481.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94658966.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1431884.92 |
减:二、费用 | 37041089.4 |
1.管理人报酬 | 23745217.48 |
2.托管费 | 3957536.23 |
3.销售服务费 | 443478.57 |
4.交易费用 | 8793404.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101451.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17002552.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17002552.77 |
一、收入: | 44423168.36 |
1.利息收入 | 6848813.6 |
存款利息收入 | 1083499.03 |
债券利息收入 | 35.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28172771.3 |
股票投资收益 | 22796851.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5375588.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9262043.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139540.27 |
减:二、费用 | 15585318.51 |
1.管理人报酬 | 10500711.15 |
2.托管费 | 1750118.54 |
3.销售服务费 | 208392.45 |
4.交易费用 | 3087574.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38521.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28837849.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28837849.85 |