名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45079050.06元 |
本期利润 | -46580182.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2172元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.36% |
本期基金份额净值增长率 | -28.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84727028.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4642元 |
期末基金资产净值 | 106786331.25元 |
期末基金份额净值 | 0.585元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16485029.15元 |
本期利润 | -1412702.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65844521.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3198元 |
期末基金资产净值 | 167000010.4元 |
期末基金份额净值 | 0.811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113103246.16元 |
本期利润 | -137076845.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4727元 |
本期加权平均净值利润率 | -50.8% |
本期基金份额净值增长率 | -36.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67210658.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2508元 |
期末基金资产净值 | 218034092.64元 |
期末基金份额净值 | 0.8136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -83080076.76元 |
本期利润 | -98827158.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3293元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.96% |
本期基金份额净值增长率 | -25.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -42055455.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.143元 |
期末基金资产净值 | 278718312.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23187108.01元 |
本期利润 | 47666300.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.28% |
本期基金份额净值增长率 | 27.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39614477.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
期末基金资产净值 | 381280156.48元 |
期末基金份额净值 | 1.2752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.52% |