名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.747 | 1.62% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.7494 | 1.61% |
东方量化成长灵活配置… | 0.9188 | 0.92% |
东方量化成长灵活配置… | 1.2357 | 0.91% |
东方高端制造混合C | 0.6488 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4629 | 1.79% |
东方金账簿货币B | 0.4629 | 1.79% |
东方金证通货币B | 0.4387 | 1.63% |
东方金元宝货币A | 0.381 | 1.51% |
东方金元宝货币C | 0.3537 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2121952.3 |
存出保证金 | 340074.47 |
交易性金融资产 | 153881559.07 |
股票投资 | 143829230.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10052328.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 873.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170229060.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 533328.93 |
应付赎回款 | 125111.97 |
应付管理人报酬 | 176011.99 |
应付托管费 | 29335.33 |
应付销售服务费 | 26728.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1497657.04 |
负债合计 | 2388173.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288277069.68 |
所有者权益合计 | 167840886.68 |
负债和所有者权益合计 | 170229060.02 |
资产: | |
银行存款 | 44826059.78 |
结算备付金 | 1316795.96 |
存出保证金 | 254553.23 |
交易性金融资产 | 236109260.72 |
股票投资 | 221653960.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14455300.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4878.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 282511548.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14653425.4 |
应付赎回款 | 63372.9 |
应付管理人报酬 | 334624.04 |
应付托管费 | 55770.66 |
应付销售服务费 | 41476.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1102631.78 |
负债合计 | 16251301.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329596158.64 |
所有者权益合计 | 266260247.14 |
负债和所有者权益合计 | 282511548.63 |
资产: | |
银行存款 | 22713723.49 |
结算备付金 | 1058921.65 |
存出保证金 | 336788.92 |
交易性金融资产 | 323772295.87 |
股票投资 | 305351391.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18420904.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2633477.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1611.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 350516818.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1471274.3 |
应付赎回款 | 179173.79 |
应付管理人报酬 | 442031.27 |
应付托管费 | 73671.85 |
应付销售服务费 | 54866.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 841754.14 |
负债合计 | 3062771.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428366313.3 |
所有者权益合计 | 347454047.18 |
负债和所有者权益合计 | 350516818.84 |
资产: | |
银行存款 | 13737944.91 |
结算备付金 | 987771.84 |
存出保证金 | 353611.91 |
交易性金融资产 | 430025841.45 |
股票投资 | 407924545.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22101296.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7530189.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74690.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452710049.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13830013.14 |
应付赎回款 | 95565.01 |
应付管理人报酬 | 526833.91 |
应付托管费 | 87805.67 |
应付销售服务费 | 64137.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1431843.32 |
负债合计 | 16036198.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 461670910.88 |
所有者权益合计 | 436673851.06 |
负债和所有者权益合计 | 452710049.7 |
资产: | |
银行存款 | 35526234.18 |
结算备付金 | 3127523.02 |
存出保证金 | 262960.23 |
交易性金融资产 | 558020540.99 |
股票投资 | 528011540.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30009000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3207651.28 |
应收利息 | 497930.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1343488.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 601986327.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 707857.83 |
应付托管费 | 117976.3 |
应付销售服务费 | 85983.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155000.0 |
负债合计 | 2251734.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 470823905.86 |
所有者权益合计 | 599734593.05 |
负债和所有者权益合计 | 601986327.98 |