名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12511492.89元 |
本期利润 | -30727450.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3373元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.3% |
本期基金份额净值增长率 | -32.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26957570.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3108元 |
期末基金资产净值 | 59790725.79元 |
期末基金份额净值 | 0.6892元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1166070.78元 |
本期利润 | -16469152.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1741元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.02% |
本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13250150.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1491元 |
期末基金资产净值 | 75636180.39元 |
期末基金份额净值 | 0.8509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17865567.83元 |
本期利润 | -7953054.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
本期基金份额净值增长率 | -7.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -828511.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
期末基金资产净值 | 94478783.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18487040.44元 |
本期利润 | -8416191.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0821元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
本期基金份额净值增长率 | -7.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1455016.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0143元 |
期末基金资产净值 | 103398522.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26461033.78元 |
本期利润 | 27811471.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.179元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.62% |
本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9957588.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
期末基金资产净值 | 113861696.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23480019.12元 |
本期利润 | 33625122.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1371元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
本期基金份额净值增长率 | 14.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16653087.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1421元 |
期末基金资产净值 | 134289010.21元 |
期末基金份额净值 | 1.1461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.61% |