| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
| 新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
| 新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
| 新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 49662.63 |
| 存出保证金 | 9281.05 |
| 交易性金融资产 | 56545594.8 |
| 股票投资 | 56545594.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131244.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3589.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60331547.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68900.58 |
| 应付赎回款 | 41314.49 |
| 应付管理人报酬 | 61171.84 |
| 应付托管费 | 10195.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359239.0 |
| 负债合计 | 540821.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86748295.92 |
| 所有者权益合计 | 59790725.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 60331547.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5143110.7 |
| 结算备付金 | 66777.2 |
| 存出保证金 | 21821.25 |
| 交易性金融资产 | 70328879.03 |
| 股票投资 | 70328879.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1089528.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6064.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76656181.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 885.0 |
| 应付赎回款 | 559248.64 |
| 应付管理人报酬 | 94278.52 |
| 应付托管费 | 15713.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349876.25 |
| 负债合计 | 1020001.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88886331.23 |
| 所有者权益合计 | 75636180.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 76656181.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4551513.03 |
| 结算备付金 | 94289.02 |
| 存出保证金 | 27463.29 |
| 交易性金融资产 | 90367797.81 |
| 股票投资 | 89347588.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020209.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 786175.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54898.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95882136.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 726636.07 |
| 应付赎回款 | 67683.74 |
| 应付管理人报酬 | 122146.14 |
| 应付托管费 | 20357.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466529.67 |
| 负债合计 | 1403353.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92815793.31 |
| 所有者权益合计 | 94478783.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 95882136.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5840782.94 |
| 结算备付金 | 158664.74 |
| 存出保证金 | 18478.88 |
| 交易性金融资产 | 97736821.47 |
| 股票投资 | 97736821.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 192555.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29948.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103977251.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87799.38 |
| 应付管理人报酬 | 118810.19 |
| 应付托管费 | 19801.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352317.9 |
| 负债合计 | 578729.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101728038.82 |
| 所有者权益合计 | 103398522.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 103977251.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6386391.64 |
| 结算备付金 | 285673.58 |
| 存出保证金 | 66099.45 |
| 交易性金融资产 | 107274623.88 |
| 股票投资 | 107274623.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 433314.06 |
| 应收利息 | 1435.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121620.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114569157.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177648.28 |
| 应付管理人报酬 | 153879.76 |
| 应付托管费 | 25646.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173241.85 |
| 负债合计 | 707461.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103904108.37 |
| 所有者权益合计 | 113861696.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 114569157.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9963530.67 |
| 结算备付金 | 289136.69 |
| 存出保证金 | 76064.95 |
| 交易性金融资产 | 126839161.99 |
| 股票投资 | 126819261.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2371236.47 |
| 应收利息 | 1990.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6014788.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145555909.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3771349.38 |
| 应付赎回款 | 6835381.07 |
| 应付管理人报酬 | 181990.9 |
| 应付托管费 | 30331.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77490.47 |
| 负债合计 | 11266899.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117168747.81 |
| 所有者权益合计 | 134289010.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 145555909.84 |
