名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29252436.59 |
1.利息收入 | 36620.51 |
存款利息收入 | 36620.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11151884.88 |
股票投资收益 | -11703012.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1339.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 552467.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18215957.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78785.6 |
减:二、费用 | 1475014.12 |
1.管理人报酬 | 1107850.51 |
2.托管费 | 184641.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182521.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30727450.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30727450.71 |
一、收入: | -15585865.17 |
1.利息收入 | 21450.1 |
存款利息收入 | 21450.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1952706.32 |
股票投资收益 | 1409257.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1339.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544788.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17635223.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75201.76 |
减:二、费用 | 883287.4 |
1.管理人报酬 | 679026.3 |
2.托管费 | 113171.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91090.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16469152.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16469152.57 |
一、收入: | -6008267.76 |
1.利息收入 | 43498.48 |
存款利息收入 | 43498.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16067312.32 |
股票投资收益 | -16582539.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61210.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454017.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9912512.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103033.18 |
减:二、费用 | 1944787.17 |
1.管理人报酬 | 1471012.94 |
2.托管费 | 245168.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228605.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7953054.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7953054.93 |
一、收入: | -7501346.13 |
1.利息收入 | 21100.19 |
存款利息收入 | 21100.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17602974.25 |
股票投资收益 | -17958026.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 355052.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10070848.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9679.44 |
减:二、费用 | 914845.82 |
1.管理人报酬 | 685353.21 |
2.托管费 | 114225.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115267.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8416191.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8416191.95 |
一、收入: | 31412640.65 |
1.利息收入 | 124712.75 |
存款利息收入 | 122578.95 |
债券利息收入 | 100.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28893226.78 |
股票投资收益 | 27642670.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82231.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1168325.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1350437.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1044263.27 |
减:二、费用 | 3601169.02 |
1.管理人报酬 | 1943414.01 |
2.托管费 | 323902.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1148912.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184939.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27811471.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27811471.63 |
一、收入: | 35730255.17 |
1.利息收入 | 94576.49 |
存款利息收入 | 92542.56 |
债券利息收入 | 1.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24695711.66 |
股票投资收益 | 23605534.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090177.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10145103.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
794863.64 |
减:二、费用 | 2105132.67 |
1.管理人报酬 | 1027847.31 |
2.托管费 | 171307.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 840007.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65970.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33625122.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33625122.5 |