| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
| 新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
| 新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
| 新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.12% | 0.28% | -1.20% | 0.50% | -7.27% | -28.77% | -43.73% | -48.52% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
784|937 | 368|984 | 233|979 | 297|958 | 767|938 | 810|882 | 706|764 | 511|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.5781 | 0.5781 | -0.12% | |
| 2024-07-18 | 0.5788 | 0.5788 | 0.63% | |
| 2024-07-17 | 0.5752 | 0.5752 | -0.31% | |
| 2024-07-16 | 0.577 | 0.577 | 0.28% | |
| 2024-07-15 | 0.5754 | 0.5754 | -0.19% |
截至2024-06-30 新华行业龙头主题股票期末总份额为0.90亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 200.20 | 3.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 144.02 | 2.78% |
| 601328 | 交通银行 | 15.00 | 112.05 | 2.16% |
| 601939 | 建设银行 | 15.00 | 111.00 | 2.14% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 99.00 | 1.91% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 40.89 | 0.79% |
| 000400 | 许继电气 | 4.00 | 137.64 | 2.65% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 70.28 | 1.35% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 64.50 | 1.24% |
| 600461 | 洪城环境 | 10.00 | 115.80 | 2.23% |
