名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.77 | 2.30% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.5609 | 2.19% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.5571 | 2.16% |
华泰柏瑞中证2000… | 0.8235 | 1.49% |
华泰柏瑞中证2000… | 0.8214 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4775 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4775 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4392 | 1.61% |
华泰柏瑞货币B | 0.4248 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -103526231.84 |
1.利息收入 | 408770.65 |
存款利息收入 | 408770.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58863155.35 |
股票投资收益 | -65996650.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 297114.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6836381.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45234419.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162572.5 |
减:二、费用 | 12253853.32 |
1.管理人报酬 | 10270879.25 |
2.托管费 | 1711813.23 |
3.销售服务费 | 35300.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235859.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115780085.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115780085.16 |
一、收入: | -13459649.12 |
1.利息收入 | 178444.78 |
存款利息收入 | 178444.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19682091.33 |
股票投资收益 | -22669477.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355474.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2631912.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5890826.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153171.12 |
减:二、费用 | 7252502.11 |
1.管理人报酬 | 6102367.34 |
2.托管费 | 1017061.24 |
3.销售服务费 | 16208.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116864.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20712151.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20712151.23 |
一、收入: | -207841790.8 |
1.利息收入 | 320172.02 |
存款利息收入 | 320172.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167511641.49 |
股票投资收益 | -173651499.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 956813.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5183044.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40948390.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298069.48 |
减:二、费用 | 17458651.44 |
1.管理人报酬 | 14631902.0 |
2.托管费 | 2438650.38 |
3.销售服务费 | 153238.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234860.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-225300442.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-225300442.24 |
一、收入: | -138548865.01 |
1.利息收入 | 200547.36 |
存款利息收入 | 200547.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-200226820.47 |
股票投资收益 | -204597031.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 453312.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3916898.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61208415.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268993.03 |
减:二、费用 | 9279204.6 |
1.管理人报酬 | 7770236.22 |
2.托管费 | 1295039.38 |
3.销售服务费 | 92536.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121392.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147828069.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147828069.61 |
一、收入: | 321495300.0 |
1.利息收入 | 1159728.0 |
存款利息收入 | 1159562.78 |
债券利息收入 | 165.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
682659247.31 |
股票投资收益 | 672013025.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186193.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10460027.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-365585425.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3261750.23 |
减:二、费用 | 67787624.17 |
1.管理人报酬 | 25816683.35 |
2.托管费 | 4302780.56 |
3.销售服务费 | 69028.69 |
4.交易费用 | 37303502.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295628.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253707675.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253707675.83 |
一、收入: | 119287014.83 |
1.利息收入 | 789635.27 |
存款利息收入 | 789503.45 |
债券利息收入 | 131.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
352688265.52 |
股票投资收益 | 345847825.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70604.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6769835.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-236739274.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2548388.92 |
减:二、费用 | 42272762.96 |
1.管理人报酬 | 15015999.4 |
2.托管费 | 2502666.49 |
3.销售服务费 | 485.82 |
4.交易费用 | 24594123.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159487.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77014251.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77014251.87 |