华泰柏瑞医疗健康C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4258301.79元 |
本期利润 |
-9210835.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.309元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31359934.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1186元 |
期末基金资产净值 |
59395082.05元 |
期末基金份额净值 |
2.1186元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-448036.13元 |
本期利润 |
-6358018.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2461元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57063539.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1361元 |
期末基金资产净值 |
107289212.62元 |
期末基金份额净值 |
2.1361元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5428514.52元 |
本期利润 |
-5799560.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3023元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37252060.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.269元 |
期末基金资产净值 |
66606794.22元 |
期末基金份额净值 |
2.269元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8983396.63元 |
本期利润 |
-2988989.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2028元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29145348.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3943元 |
期末基金资产净值 |
50049100.07元 |
期末基金份额净值 |
2.3943元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1327408.71元 |
本期利润 |
-14212556.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7803元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23910821.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7942元 |
期末基金资产净值 |
37237914.66元 |
期末基金份额净值 |
2.7942元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1158382.6元 |
本期利润 |
5587931.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.2305元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.02% |
本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41499373.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.2076元 |
期末基金资产净值 |
64526861.58元 |
期末基金份额净值 |
3.4326元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.6% |