华泰柏瑞质量成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4457144.05 |
| 存出保证金 |
264569.88 |
| 交易性金融资产 |
264528535.41 |
| 股票投资 |
264528535.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69268.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337743793.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5983057.73 |
| 应付赎回款 |
317070.68 |
| 应付管理人报酬 |
342023.8 |
| 应付托管费 |
57003.97 |
| 应付销售服务费 |
1746.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1044309.47 |
| 负债合计 |
7745211.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421513391.91 |
| 所有者权益合计 |
329998581.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
337743793.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82422787.16 |
| 结算备付金 |
1900085.41 |
| 存出保证金 |
394611.81 |
| 交易性金融资产 |
392791401.64 |
| 股票投资 |
392791401.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307896.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477816782.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17016395.59 |
| 应付赎回款 |
368345.47 |
| 应付管理人报酬 |
582605.17 |
| 应付托管费 |
97100.85 |
| 应付销售服务费 |
1274.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2142693.38 |
| 负债合计 |
20208414.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438508803.42 |
| 所有者权益合计 |
457608367.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
477816782.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41463566.47 |
| 结算备付金 |
1574623.3 |
| 存出保证金 |
394762.43 |
| 交易性金融资产 |
428082788.43 |
| 股票投资 |
428082788.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11413387.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152660.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483081789.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3420656.9 |
| 应付赎回款 |
230275.33 |
| 应付管理人报酬 |
607583.33 |
| 应付托管费 |
101263.88 |
| 应付销售服务费 |
1320.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2410051.25 |
| 负债合计 |
6771151.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451470368.8 |
| 所有者权益合计 |
476310638.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
483081789.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57405863.15 |
| 结算备付金 |
2178417.95 |
| 存出保证金 |
496066.89 |
| 交易性金融资产 |
545843126.69 |
| 股票投资 |
544291114.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1552012.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15396234.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2301830.41 |
| 应收申购款 |
300682.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623922221.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12182615.4 |
| 应付赎回款 |
1025771.96 |
| 应付管理人报酬 |
737346.17 |
| 应付托管费 |
122891.03 |
| 应付销售服务费 |
570.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1954684.23 |
| 负债合计 |
16023879.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463276519.44 |
| 所有者权益合计 |
607898341.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
623922221.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59484149.12 |
| 结算备付金 |
3089410.47 |
| 存出保证金 |
807148.63 |
| 交易性金融资产 |
717114228.61 |
| 股票投资 |
717114228.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5518309.89 |
| 应收利息 |
10848.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
561437.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786585532.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1497935.91 |
| 应付赎回款 |
2680990.69 |
| 应付管理人报酬 |
1049416.69 |
| 应付托管费 |
174902.77 |
| 应付销售服务费 |
751.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225526.04 |
| 负债合计 |
7835161.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494057922.9 |
| 所有者权益合计 |
778750370.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
786585532.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90002028.4 |
| 结算备付金 |
3417404.89 |
| 存出保证金 |
1026690.81 |
| 交易性金融资产 |
1072811152.47 |
| 股票投资 |
1018064152.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54747000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48851396.66 |
| 应收利息 |
73428.35 |
| 应收股利 |
5.98 |
| 应收申购款 |
2310116.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218492224.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45854604.85 |
| 应付赎回款 |
24516424.52 |
| 应付管理人报酬 |
1457668.29 |
| 应付托管费 |
242944.71 |
| 应付销售服务费 |
450.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177053.54 |
| 负债合计 |
75484548.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660074259.62 |
| 所有者权益合计 |
1143007675.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218492224.44 |
