名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 93.06% | 6.13% | 0.72% | 2842.11 |
2024-03-31 | 94.52% | -- | 5.98% | 2794.33 |
2023-12-31 | 91.56% | 0.3% | 8.42% | 2866.68 |
2023-09-30 | 89.0% | 0.26% | 11.13% | 3321.17 |
2023-06-30 | 92.11% | 0.37% | 7.72% | 4034.92 |
2023-03-31 | 90.67% | 0.53% | 9.07% | 4166.95 |
2022-12-31 | 92.18% | 6.97% | 1.08% | 4773.46 |
2022-09-30 | 90.44% | 6.17% | 3.6% | 5240.80 |
2022-06-30 | 94.9% | 5.0% | 0.49% | 5773.55 |
2022-03-31 | 94.03% | 5.53% | 0.8% | 5239.44 |
2021-12-31 | 92.27% | 1.02% | 6.98% | 6839.41 |
2021-09-30 | 82.78% | -- | 17.48% | 7465.58 |
2021-06-30 | 49.2% | -- | 42.01% | 11675.15 |