招商企业优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2069.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
541223960.43 |
股票投资 |
539437278.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1786682.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22926.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
590865360.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
925741.62 |
应付管理人报酬 |
602245.66 |
应付托管费 |
100374.28 |
应付销售服务费 |
19492.96 |
应付税费 |
6.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40002.48 |
负债合计 |
1687863.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1244637077.2 |
所有者权益合计 |
589177496.93 |
负债和所有者权益合计 |
590865360.87 |
资产: |
银行存款 |
64385552.92 |
结算备付金 |
766264.01 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
780177303.42 |
股票投资 |
777036211.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3141092.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31301.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
845360421.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
438917.95 |
应付管理人报酬 |
1005935.94 |
应付托管费 |
167655.97 |
应付销售服务费 |
25813.5 |
应付税费 |
10.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81776.83 |
负债合计 |
1720110.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1357410352.97 |
所有者权益合计 |
843640310.87 |
负债和所有者权益合计 |
845360421.81 |
资产: |
银行存款 |
9860596.19 |
结算备付金 |
758998.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
971811253.96 |
股票投资 |
903469439.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68341814.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68646.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
982499495.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
665962.26 |
应付管理人报酬 |
1269675.12 |
应付托管费 |
211612.5 |
应付销售服务费 |
32904.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.34 |
负债合计 |
2370154.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1471736368.9 |
所有者权益合计 |
980129341.11 |
负债和所有者权益合计 |
982499495.88 |
资产: |
银行存款 |
5306226.39 |
结算备付金 |
751683.13 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1234389196.26 |
股票投资 |
1172569095.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61820100.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
604550.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1241051656.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3705419.72 |
应付管理人报酬 |
1443507.01 |
应付托管费 |
240584.52 |
应付销售服务费 |
36844.27 |
应付税费 |
2.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95417.39 |
负债合计 |
5521774.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1556383943.34 |
所有者权益合计 |
1235529881.53 |
负债和所有者权益合计 |
1241051656.46 |
资产: |
银行存款 |
99166206.73 |
结算备付金 |
744124.16 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1336065734.28 |
股票投资 |
1321452351.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14613382.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
258165.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
460060.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1436694291.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2160782.02 |
应付管理人报酬 |
1900312.4 |
应付托管费 |
316718.73 |
应付销售服务费 |
47954.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40066.57 |
负债合计 |
4465834.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1709011408.08 |
所有者权益合计 |
1432228456.63 |
负债和所有者权益合计 |
1436694291.29 |
资产: |
银行存款 |
707265184.9 |
结算备付金 |
200548888.89 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1063082619.47 |
股票投资 |
1063082619.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
216200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
387006.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2187483699.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23516422.68 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2636029.08 |
应付托管费 |
439338.21 |
应付销售服务费 |
75986.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11250.0 |
负债合计 |
26679026.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2155906012.4 |
所有者权益合计 |
2160804673.12 |
负债和所有者权益合计 |
2187483699.46 |