名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -247609708.28 |
1.利息收入 | 271389.83 |
存款利息收入 | 271389.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175531081.08 |
股票投资收益 | -183086914.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 880894.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6674939.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72359226.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9209.08 |
减:二、费用 | 13273601.93 |
1.管理人报酬 | 10954903.2 |
2.托管费 | 1825817.18 |
3.销售服务费 | 305074.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187799.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260883310.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260883310.21 |
一、收入: | -57550952.91 |
1.利息收入 | 127685.9 |
存款利息收入 | 127685.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80828168.45 |
股票投资收益 | -85301312.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119669.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4353475.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23142291.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7238.25 |
减:二、费用 | 8057934.18 |
1.管理人报酬 | 6680283.0 |
2.托管费 | 1113380.46 |
3.销售服务费 | 169956.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94311.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65608887.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65608887.09 |
一、收入: | -255622985.61 |
1.利息收入 | 211302.23 |
存款利息收入 | 211302.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-269431143.66 |
股票投资收益 | -274854236.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1243149.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4179943.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13501814.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95040.84 |
减:二、费用 | 20952295.23 |
1.管理人报酬 | 17396773.07 |
2.托管费 | 2899462.19 |
3.销售服务费 | 442098.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213959.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-276575280.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-276575280.84 |
一、收入: | -76262623.37 |
1.利息收入 | 135532.88 |
存款利息收入 | 135532.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-202738911.93 |
股票投资收益 | -207120305.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 257380.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4124013.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126278046.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62708.99 |
减:二、费用 | 10446107.61 |
1.管理人报酬 | 8672841.09 |
2.托管费 | 1445473.56 |
3.销售服务费 | 221045.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106746.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86708730.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86708730.98 |
一、收入: | -268672168.75 |
1.利息收入 | 6578101.01 |
存款利息收入 | 5981414.77 |
债券利息收入 | 28586.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-284324286.94 |
股票投资收益 | -289929020.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140961.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5463772.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8050868.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1023148.25 |
减:二、费用 | 33450549.86 |
1.管理人报酬 | 18995228.11 |
2.托管费 | 3165871.29 |
3.销售服务费 | 511899.75 |
4.交易费用 | 10722257.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55292.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-302122718.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-302122718.61 |
一、收入: | 14215532.58 |
1.利息收入 | 4061248.81 |
存款利息收入 | 3521517.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8418527.6 |
股票投资收益 | -12268082.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3849555.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18572811.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9316871.86 |
1.管理人报酬 | 6257195.92 |
2.托管费 | 1042865.99 |
3.销售服务费 | 180447.29 |
4.交易费用 | 1824598.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11764.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4898660.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4898660.72 |