名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -179245418.02元 |
本期利润 | -248298550.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1917元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.91% |
本期基金份额净值增长率 | -28.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -622309458.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5261元 |
期末基金资产净值 | 560510738.23元 |
期末基金份额净值 | 0.4739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -52.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -84404454.72元 |
本期利润 | -62513497.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -528185383.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.409元 |
期末基金资产净值 | 803291158.47元 |
期末基金份额净值 | 0.622元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -275775059.03元 |
本期利润 | -263129561.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1764元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.84% |
本期基金份额净值增长率 | -20.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -484551433.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3463元 |
期末基金资产净值 | 932394766.01元 |
期末基金份额净值 | 0.6664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -202579790.94元 |
本期利润 | -82505386.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -437414375.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.295元 |
期末基金资产净值 | 1177794417.93元 |
期末基金份额净值 | 0.7942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -294483328.19元 |
本期利润 | -286869450.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.65% |
本期基金份额净值增长率 | -16.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -269944795.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1659元 |
期末基金资产净值 | 1363834389.84元 |
期末基金份额净值 | 0.8383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12764433.48元 |
本期利润 | 4805573.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12764433.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
期末基金资产净值 | 2044053137.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |