| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2069.94 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 541223960.43 |
| 股票投资 | 539437278.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1786682.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22926.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 590865360.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 925741.62 |
| 应付管理人报酬 | 602245.66 |
| 应付托管费 | 100374.28 |
| 应付销售服务费 | 19492.96 |
| 应付税费 | 6.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40002.48 |
| 负债合计 | 1687863.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1244637077.2 |
| 所有者权益合计 | 589177496.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 590865360.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64385552.92 |
| 结算备付金 | 766264.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 780177303.42 |
| 股票投资 | 777036211.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3141092.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31301.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 845360421.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 438917.95 |
| 应付管理人报酬 | 1005935.94 |
| 应付托管费 | 167655.97 |
| 应付销售服务费 | 25813.5 |
| 应付税费 | 10.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81776.83 |
| 负债合计 | 1720110.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1357410352.97 |
| 所有者权益合计 | 843640310.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 845360421.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9860596.19 |
| 结算备付金 | 758998.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 971811253.96 |
| 股票投资 | 903469439.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68341814.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68646.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982499495.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 665962.26 |
| 应付管理人报酬 | 1269675.12 |
| 应付托管费 | 211612.5 |
| 应付销售服务费 | 32904.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.34 |
| 负债合计 | 2370154.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1471736368.9 |
| 所有者权益合计 | 980129341.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 982499495.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5306226.39 |
| 结算备付金 | 751683.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1234389196.26 |
| 股票投资 | 1172569095.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61820100.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 604550.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241051656.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3705419.72 |
| 应付管理人报酬 | 1443507.01 |
| 应付托管费 | 240584.52 |
| 应付销售服务费 | 36844.27 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95417.39 |
| 负债合计 | 5521774.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1556383943.34 |
| 所有者权益合计 | 1235529881.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241051656.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99166206.73 |
| 结算备付金 | 744124.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1336065734.28 |
| 股票投资 | 1321452351.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14613382.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 258165.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460060.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1436694291.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2160782.02 |
| 应付管理人报酬 | 1900312.4 |
| 应付托管费 | 316718.73 |
| 应付销售服务费 | 47954.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40066.57 |
| 负债合计 | 4465834.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1709011408.08 |
| 所有者权益合计 | 1432228456.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1436694291.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 707265184.9 |
| 结算备付金 | 200548888.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1063082619.47 |
| 股票投资 | 1063082619.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 216200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 387006.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2187483699.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23516422.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2636029.08 |
| 应付托管费 | 439338.21 |
| 应付销售服务费 | 75986.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11250.0 |
| 负债合计 | 26679026.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2155906012.4 |
| 所有者权益合计 | 2160804673.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2187483699.46 |
