| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -247609708.28 |
| 1.利息收入 | 271389.83 |
| 存款利息收入 | 271389.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175531081.08 |
| 股票投资收益 | -183086914.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 880894.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6674939.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72359226.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9209.08 |
| 减：二、费用 | 13273601.93 |
| 1.管理人报酬 | 10954903.2 |
| 2.托管费 | 1825817.18 |
| 3.销售服务费 | 305074.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187799.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260883310.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260883310.21 |
| 一、收入： | -57550952.91 |
| 1.利息收入 | 127685.9 |
| 存款利息收入 | 127685.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80828168.45 |
| 股票投资收益 | -85301312.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119669.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4353475.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23142291.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7238.25 |
| 减：二、费用 | 8057934.18 |
| 1.管理人报酬 | 6680283.0 |
| 2.托管费 | 1113380.46 |
| 3.销售服务费 | 169956.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94311.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65608887.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65608887.09 |
| 一、收入： | -255622985.61 |
| 1.利息收入 | 211302.23 |
| 存款利息收入 | 211302.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269431143.66 |
| 股票投资收益 | -274854236.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243149.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4179943.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13501814.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95040.84 |
| 减：二、费用 | 20952295.23 |
| 1.管理人报酬 | 17396773.07 |
| 2.托管费 | 2899462.19 |
| 3.销售服务费 | 442098.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213959.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276575280.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276575280.84 |
| 一、收入： | -76262623.37 |
| 1.利息收入 | 135532.88 |
| 存款利息收入 | 135532.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202738911.93 |
| 股票投资收益 | -207120305.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257380.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4124013.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126278046.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62708.99 |
| 减：二、费用 | 10446107.61 |
| 1.管理人报酬 | 8672841.09 |
| 2.托管费 | 1445473.56 |
| 3.销售服务费 | 221045.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106746.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86708730.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86708730.98 |
| 一、收入： | -268672168.75 |
| 1.利息收入 | 6578101.01 |
| 存款利息收入 | 5981414.77 |
| 债券利息收入 | 28586.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284324286.94 |
| 股票投资收益 | -289929020.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140961.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5463772.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8050868.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1023148.25 |
| 减：二、费用 | 33450549.86 |
| 1.管理人报酬 | 18995228.11 |
| 2.托管费 | 3165871.29 |
| 3.销售服务费 | 511899.75 |
| 4.交易费用 | 10722257.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55292.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302122718.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302122718.61 |
| 一、收入： | 14215532.58 |
| 1.利息收入 | 4061248.81 |
| 存款利息收入 | 3521517.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8418527.6 |
| 股票投资收益 | -12268082.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3849555.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18572811.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9316871.86 |
| 1.管理人报酬 | 6257195.92 |
| 2.托管费 | 1042865.99 |
| 3.销售服务费 | 180447.29 |
| 4.交易费用 | 1824598.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11764.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4898660.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4898660.72 |
