中银证券均衡成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
206657.67 |
| 存出保证金 |
69718.24 |
| 交易性金融资产 |
53531072.64 |
| 股票投资 |
53531072.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
687691.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15810.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59480493.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
682444.23 |
| 应付赎回款 |
138561.15 |
| 应付管理人报酬 |
68310.49 |
| 应付托管费 |
11385.09 |
| 应付销售服务费 |
5196.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175333.76 |
| 负债合计 |
1081231.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74112641.39 |
| 所有者权益合计 |
58399262.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
59480493.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15349981.07 |
| 结算备付金 |
325794.28 |
| 存出保证金 |
69219.37 |
| 交易性金融资产 |
106181819.92 |
| 股票投资 |
106181819.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39231.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121966046.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2793974.39 |
| 应付赎回款 |
93785.48 |
| 应付管理人报酬 |
144346.58 |
| 应付托管费 |
19246.2 |
| 应付销售服务费 |
15251.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458567.64 |
| 负债合计 |
3525172.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112664950.84 |
| 所有者权益合计 |
118440873.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
121966046.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7945206.27 |
| 结算备付金 |
156821.16 |
| 存出保证金 |
36805.42 |
| 交易性金融资产 |
94437827.5 |
| 股票投资 |
94437827.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3307.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102579967.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30091.0 |
| 应付管理人报酬 |
133074.54 |
| 应付托管费 |
17743.27 |
| 应付销售服务费 |
14057.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301896.47 |
| 负债合计 |
496863.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113899469.17 |
| 所有者权益合计 |
102083104.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
102579967.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8184091.01 |
| 结算备付金 |
54455.11 |
| 存出保证金 |
78524.5 |
| 交易性金融资产 |
127302634.63 |
| 股票投资 |
123034715.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4267919.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213184.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135832890.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1978107.18 |
| 应付赎回款 |
994623.95 |
| 应付管理人报酬 |
157475.34 |
| 应付托管费 |
20996.72 |
| 应付销售服务费 |
15341.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262539.95 |
| 负债合计 |
3429084.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121650332.39 |
| 所有者权益合计 |
132403805.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
135832890.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26725964.35 |
| 结算备付金 |
194570.27 |
| 存出保证金 |
76719.34 |
| 交易性金融资产 |
183023686.05 |
| 股票投资 |
178939821.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4083865.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42265.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72652.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210135857.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7528887.27 |
| 应付赎回款 |
171707.07 |
| 应付管理人报酬 |
187394.27 |
| 应付托管费 |
24985.9 |
| 应付销售服务费 |
15570.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160340.37 |
| 负债合计 |
8198053.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168608647.38 |
| 所有者权益合计 |
201937804.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
210135857.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19891516.68 |
| 结算备付金 |
811425.03 |
| 存出保证金 |
90951.05 |
| 交易性金融资产 |
177683760.85 |
| 股票投资 |
175540136.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2143624.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8236937.93 |
| 应收利息 |
41144.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144707.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206900443.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13828248.14 |
| 应付管理人报酬 |
250817.47 |
| 应付托管费 |
33442.36 |
| 应付销售服务费 |
4463.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89917.3 |
| 负债合计 |
14302717.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172796368.43 |
| 所有者权益合计 |
192597726.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
206900443.52 |
