| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.09% | -3.97% | 0.25% | -1.99% | -3.75% | -33.02% | -43.63% | -47.60% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3804|4124 | 4247|4339 | 499|4346 | 2191|4275 | 3614|4143 | 3703|3816 | 2825|3114 | 1536|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6316 | 0.6316 | -0.75% | |
| 2024-07-19 | 0.6364 | 0.6364 | -1.53% | |
| 2024-07-18 | 0.6463 | 0.6463 | 0.37% | |
| 2024-07-17 | 0.6439 | 0.6439 | -2.84% | |
| 2024-07-16 | 0.6627 | 0.6627 | 0.76% |
截至2024-06-30 中银证券均衡成长混合C期末总份额为0.12亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 351.40 | 8.16% |
| 600150 | 中国船舶 | 7.00 | 300.85 | 6.99% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 34.00 | 292.49 | 6.79% |
| 002532 | 天山铝业 | 30.00 | 245.49 | 5.70% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14.00 | 242.65 | 5.64% |
| 601600 | 中国铝业 | 29.00 | 228.67 | 5.31% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.00 | 187.28 | 4.35% |
| 000975 | 银泰黄金 | 10.00 | 164.20 | 3.81% |
| 600489 | 中金黄金 | 10.00 | 158.06 | 3.67% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 152.12 | 3.53% |
