| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8120931.91元 |
| 本期利润 | -7196991.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13554214.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2109元 |
| 期末基金资产净值 | 50717764.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2694925.39元 |
| 本期利润 | 10563522.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3462875.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 71805713.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16567480.69元 |
| 本期利润 | -22572145.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6921220.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 61476703.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15649367.11元 |
| 本期利润 | -9582355.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1866018.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 83728268.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31968595.42元 |
| 本期利润 | 43549961.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16573754.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1996元 |
| 期末基金资产净值 | 99625467.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13683824.7元 |
| 本期利润 | 32816293.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9626952.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 179687461.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.47% |
