名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 206657.67 |
存出保证金 | 69718.24 |
交易性金融资产 | 53531072.64 |
股票投资 | 53531072.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 687691.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15810.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59480493.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 682444.23 |
应付赎回款 | 138561.15 |
应付管理人报酬 | 68310.49 |
应付托管费 | 11385.09 |
应付销售服务费 | 5196.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175333.76 |
负债合计 | 1081231.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74112641.39 |
所有者权益合计 | 58399262.25 |
负债和所有者权益合计 | 59480493.61 |
资产: | |
银行存款 | 15349981.07 |
结算备付金 | 325794.28 |
存出保证金 | 69219.37 |
交易性金融资产 | 106181819.92 |
股票投资 | 106181819.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39231.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121966046.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2793974.39 |
应付赎回款 | 93785.48 |
应付管理人报酬 | 144346.58 |
应付托管费 | 19246.2 |
应付销售服务费 | 15251.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 458567.64 |
负债合计 | 3525172.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112664950.84 |
所有者权益合计 | 118440873.75 |
负债和所有者权益合计 | 121966046.03 |
资产: | |
银行存款 | 7945206.27 |
结算备付金 | 156821.16 |
存出保证金 | 36805.42 |
交易性金融资产 | 94437827.5 |
股票投资 | 94437827.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3307.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102579967.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30091.0 |
应付管理人报酬 | 133074.54 |
应付托管费 | 17743.27 |
应付销售服务费 | 14057.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 301896.47 |
负债合计 | 496863.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113899469.17 |
所有者权益合计 | 102083104.49 |
负债和所有者权益合计 | 102579967.55 |
资产: | |
银行存款 | 8184091.01 |
结算备付金 | 54455.11 |
存出保证金 | 78524.5 |
交易性金融资产 | 127302634.63 |
股票投资 | 123034715.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4267919.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 213184.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135832890.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1978107.18 |
应付赎回款 | 994623.95 |
应付管理人报酬 | 157475.34 |
应付托管费 | 20996.72 |
应付销售服务费 | 15341.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262539.95 |
负债合计 | 3429084.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121650332.39 |
所有者权益合计 | 132403805.73 |
负债和所有者权益合计 | 135832890.24 |
资产: | |
银行存款 | 26725964.35 |
结算备付金 | 194570.27 |
存出保证金 | 76719.34 |
交易性金融资产 | 183023686.05 |
股票投资 | 178939821.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4083865.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42265.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72652.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210135857.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7528887.27 |
应付赎回款 | 171707.07 |
应付管理人报酬 | 187394.27 |
应付托管费 | 24985.9 |
应付销售服务费 | 15570.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160340.37 |
负债合计 | 8198053.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168608647.38 |
所有者权益合计 | 201937804.7 |
负债和所有者权益合计 | 210135857.9 |
资产: | |
银行存款 | 19891516.68 |
结算备付金 | 811425.03 |
存出保证金 | 90951.05 |
交易性金融资产 | 177683760.85 |
股票投资 | 175540136.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2143624.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8236937.93 |
应收利息 | 41144.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 144707.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206900443.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13828248.14 |
应付管理人报酬 | 250817.47 |
应付托管费 | 33442.36 |
应付销售服务费 | 4463.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89917.3 |
负债合计 | 14302717.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172796368.43 |
所有者权益合计 | 192597726.37 |
负债和所有者权益合计 | 206900443.52 |