| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.25% | 2.23% | -2.43% | -4.29% | -17.09% | -38.85% | -40.90% | -41.05% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
3698|4125 | 313|4310 | 1633|4319 | 2410|4271 | 3713|4125 | 3700|3802 | 2616|3088 | 1233|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6451 | 0.6451 | -0.83% | |
| 2024-07-01 | 0.6505 | 0.6505 | 2.36% | |
| 2024-06-30 | 0.6355 | 0.6355 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6355 | 0.6355 | 2.52% | |
| 2024-06-27 | 0.6199 | 0.6199 | -1.43% |
截至2024-03-31 中银证券均衡成长混合A期末总份额为0.60亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 3.00 | 367.45 | 7.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 334.68 | 7.23% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 280.40 | 6.05% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 248.27 | 5.36% |
| 301030 | 仕净科技 | 4.00 | 242.26 | 5.23% |
| 300442 | 润泽科技 | 7.00 | 231.95 | 5.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 216.98 | 4.69% |
| 300492 | 华图山鼎 | 2.00 | 215.10 | 4.64% |
| 605117 | 德业股份 | 2.00 | 202.55 | 4.37% |
| 000807 | 云铝股份 | 14.00 | 201.48 | 4.35% |
