长江新能源产业混合型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10097269.09元 |
| 本期利润 |
-9531223.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276397.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
29293819.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3115921.05元 |
| 本期利润 |
-200003.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10012430.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2737元 |
| 期末基金资产净值 |
46597044.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14072319.41元 |
| 本期利润 |
-15919839.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10711303.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
47959383.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12491725.19元 |
| 本期利润 |
-8351587.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19766982.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4911元 |
| 期末基金资产净值 |
60017235.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14860497.56元 |
| 本期利润 |
2610956.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32983595.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5985元 |
| 期末基金资产净值 |
88092434.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1118220.17元 |
| 本期利润 |
4551402.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118220.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
23191630.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
