名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 83.98% | -- | 17.51% | 11509.20 |
2024-03-31 | 82.96% | -- | 19.48% | 11574.07 |
2023-12-31 | 79.99% | -- | 20.29% | 12218.96 |
2023-09-30 | 74.65% | -- | 26.39% | 13783.07 |
2023-06-30 | 80.79% | -- | 22.92% | 16466.91 |
2023-03-31 | 80.87% | -- | 18.25% | 16901.35 |
2022-12-31 | 85.35% | -- | 15.03% | 17910.33 |
2022-09-30 | 78.35% | -- | 21.0% | 18241.61 |
2022-06-30 | 88.04% | -- | 14.25% | 21867.18 |
2022-03-31 | 75.86% | -- | 24.58% | 19777.16 |
2021-12-31 | 87.16% | -- | 6.47% | 25684.36 |
2021-09-30 | 85.77% | -- | 8.07% | 18734.86 |
2021-06-30 | 80.34% | -- | 2.34% | 41240.26 |