长江新能源产业混合型A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
546448.06 |
存出保证金 |
81887.34 |
交易性金融资产 |
121167266.5 |
股票投资 |
121167266.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108452.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152094711.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
160136.19 |
应付管理人报酬 |
153651.82 |
应付托管费 |
25608.62 |
应付销售服务费 |
10042.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
261877.49 |
负债合计 |
611316.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
151579884.71 |
所有者权益合计 |
151483395.42 |
负债和所有者权益合计 |
152094711.97 |
资产: |
银行存款 |
47848455.82 |
结算备付金 |
564437.14 |
存出保证金 |
137631.06 |
交易性金融资产 |
170678538.05 |
股票投资 |
170678538.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56365.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219285427.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7184772.62 |
应付赎回款 |
83703.14 |
应付管理人报酬 |
256565.17 |
应付托管费 |
34208.67 |
应付销售服务费 |
15163.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
444888.73 |
负债合计 |
8019302.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
164734678.16 |
所有者权益合计 |
211266125.71 |
负债和所有者权益合计 |
219285427.89 |
资产: |
银行存款 |
33556699.07 |
结算备付金 |
559769.45 |
存出保证金 |
171421.22 |
交易性金融资产 |
193795014.0 |
股票投资 |
193795014.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92366.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
228175270.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
273695.38 |
应付管理人报酬 |
290402.04 |
应付托管费 |
38720.29 |
应付销售服务费 |
16583.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
493146.77 |
负债合计 |
1112548.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
175402342.09 |
所有者权益合计 |
227062722.14 |
负债和所有者权益合计 |
228175270.27 |
资产: |
银行存款 |
39142949.69 |
结算备付金 |
579027.32 |
存出保证金 |
163983.0 |
交易性金融资产 |
245349991.94 |
股票投资 |
245349991.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3750563.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
288986515.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5554859.01 |
应付赎回款 |
3894047.75 |
应付管理人报酬 |
324078.19 |
应付托管费 |
43210.44 |
应付销售服务费 |
18669.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
462653.75 |
负债合计 |
10297518.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
186196051.3 |
所有者权益合计 |
278688997.65 |
负债和所有者权益合计 |
288986515.82 |
资产: |
银行存款 |
20961546.08 |
结算备付金 |
1351926.11 |
存出保证金 |
283898.93 |
交易性金融资产 |
300657621.37 |
股票投资 |
300657621.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1756.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1282882.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348539632.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
504416.2 |
应付赎回款 |
1553135.19 |
应付管理人报酬 |
449781.87 |
应付托管费 |
59970.92 |
应付销售服务费 |
35360.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170349.6 |
负债合计 |
3603617.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
215332011.94 |
所有者权益合计 |
344936014.4 |
负债和所有者权益合计 |
348539632.29 |
资产: |
银行存款 |
3052109.86 |
结算备付金 |
7142386.03 |
存出保证金 |
97180.64 |
交易性金融资产 |
349962880.99 |
股票投资 |
349962880.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000000.0 |
应收证券清算款 |
21711452.74 |
应收利息 |
4548.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
436970558.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
483866.35 |
应付托管费 |
64515.49 |
应付销售服务费 |
6870.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50610.3 |
负债合计 |
1376378.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
349829159.24 |
所有者权益合计 |
435594180.81 |
负债和所有者权益合计 |
436970558.88 |