名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 345.29 | 272.08 | 78.80% | 39.00 | 11.30% | -- | -- | 16.23 | 4.70% |
2023-06-30 | 201.55 | 161.12 | 79.94% | 21.48 | 10.66% | -- | -- | 9.11 | 4.52% |
2022-12-31 | 484.36 | 387.93 | 80.09% | 51.72 | 10.68% | -- | -- | 23.26 | 4.80% |
2022-06-30 | 245.49 | 196.39 | 80.00% | 26.19 | 10.67% | -- | -- | 12.22 | 4.98% |
2021-12-31 | 895.35 | 313.47 | 35.01% | 41.80 | 4.67% | 510.15 | 56.98% | 10.82 | 1.21% |
2021-06-30 | 267.15 | 116.71 | 43.69% | 15.56 | 5.82% | 127.42 | 47.70% | 1.66 | 0.62% |