名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 4.67% | 93.1% | 1.14% | 4327.95 |
2024-03-31 | 4.49% | 77.78% | 7.87% | 5194.94 |
2023-12-31 | 5.4% | 85.92% | 1.27% | 4822.17 |
2023-09-30 | 5.16% | 95.44% | 2.21% | 5828.87 |
2023-06-30 | 2.25% | 55.32% | 17.02% | 7513.96 |
2023-03-31 | 5.23% | 22.17% | 53.42% | 3811.84 |
2022-12-31 | 9.89% | 35.3% | 43.59% | 2848.22 |
2022-09-30 | 16.51% | 43.56% | 12.16% | 1750.20 |
2022-06-30 | 21.37% | 73.91% | 1.59% | 1039.69 |
2022-03-31 | 24.13% | 88.26% | 4.14% | 427.16 |
2021-12-31 | 18.77% | 62.19% | 7.88% | 348.53 |
2021-09-30 | 38.23% | 45.55% | 2.64% | 173.04 |
2021-06-30 | 14.54% | -- | 86.82% | 184.63 |