创金合信鑫瑞混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
235333.11 |
存出保证金 |
11313.04 |
交易性金融资产 |
46996083.08 |
股票投资 |
2777226.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44218857.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3499238.92 |
应收证券清算款 |
689255.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51851490.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30339.26 |
应付赎回款 |
167027.97 |
应付管理人报酬 |
35957.8 |
应付托管费 |
4494.72 |
应付销售服务费 |
16880.93 |
应付税费 |
4289.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127295.52 |
负债合计 |
386286.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
49735564.66 |
所有者权益合计 |
51465204.45 |
负债和所有者权益合计 |
51851490.51 |
资产: |
银行存款 |
13332909.11 |
结算备付金 |
26372.6 |
存出保证金 |
3006.9 |
交易性金融资产 |
45183460.82 |
股票投资 |
1764828.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43418632.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27993989.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86539738.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7990983.57 |
应付赎回款 |
4504.9 |
应付管理人报酬 |
19453.67 |
应付托管费 |
2431.7 |
应付销售服务费 |
8653.24 |
应付税费 |
651.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32435.7 |
负债合计 |
8059113.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
76080553.95 |
所有者权益合计 |
78480624.57 |
负债和所有者权益合计 |
86539738.48 |
资产: |
银行存款 |
13648986.11 |
结算备付金 |
121275.93 |
存出保证金 |
4468.64 |
交易性金融资产 |
14272631.75 |
股票投资 |
3123199.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11149432.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9001340.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
248.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37048951.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-249.7 |
应付证券清算款 |
5401872.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9764.79 |
应付托管费 |
1220.61 |
应付销售服务费 |
3811.4 |
应付税费 |
605.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44193.09 |
负债合计 |
5461218.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
31446063.47 |
所有者权益合计 |
31587732.55 |
负债和所有者权益合计 |
37048951.31 |
资产: |
银行存款 |
144102.18 |
结算备付金 |
23305.79 |
存出保证金 |
2169.54 |
交易性金融资产 |
10025783.68 |
股票投资 |
2248622.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7777161.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400042.41 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1972.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10597376.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
58322.58 |
应付赎回款 |
263.17 |
应付管理人报酬 |
3283.01 |
应付托管费 |
410.36 |
应付销售服务费 |
1598.97 |
应付税费 |
117.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10865.62 |
负债合计 |
74861.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
10030834.65 |
所有者权益合计 |
10522515.03 |
负债和所有者权益合计 |
10597376.57 |
资产: |
银行存款 |
281348.79 |
结算备付金 |
24111.48 |
存出保证金 |
1696.28 |
交易性金融资产 |
3136395.3 |
股票投资 |
727100.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2409295.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
448666.96 |
应收利息 |
50784.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
552328.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4495332.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
476496.41 |
应付赎回款 |
21529.57 |
应付管理人报酬 |
2421.4 |
应付托管费 |
302.68 |
应付销售服务费 |
1147.26 |
应付税费 |
61.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18000.0 |
负债合计 |
621093.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
3699450.42 |
所有者权益合计 |
3874238.35 |
负债和所有者权益合计 |
4495332.16 |
资产: |
银行存款 |
123697.95 |
结算备付金 |
1675770.88 |
存出保证金 |
13125.57 |
交易性金融资产 |
301361.0 |
股票投资 |
301361.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
775.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
632.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2115363.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2455.12 |
应付管理人报酬 |
1292.83 |
应付托管费 |
161.59 |
应付销售服务费 |
571.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38152.5 |
负债合计 |
42836.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
2072455.59 |
所有者权益合计 |
2072526.45 |
负债和所有者权益合计 |
2115363.09 |