名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1298864.56 |
1.利息收入 | 63475.67 |
存款利息收入 | 10609.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1066659.48 |
股票投资收益 | -311632.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1340759.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37532.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80835.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249564.67 |
减:二、费用 | 698514.27 |
1.管理人报酬 | 317672.44 |
2.托管费 | 39709.0 |
3.销售服务费 | 145951.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36947.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36947.31 |
6.其他费用 | 155200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
600350.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
600350.29 |
一、收入: | 574621.02 |
1.利息收入 | 25409.76 |
存款利息收入 | 5480.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174701.86 |
股票投资收益 | -83402.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 237909.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20195.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126641.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247867.86 |
减:二、费用 | 151744.95 |
1.管理人报酬 | 65708.21 |
2.托管费 | 8213.5 |
3.销售服务费 | 26481.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11957.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11957.16 |
6.其他费用 | 38956.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
422876.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
422876.07 |
一、收入: | -401373.89 |
1.利息收入 | 16830.12 |
存款利息收入 | 2895.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-316004.42 |
股票投资收益 | -588244.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259136.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13103.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152845.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50645.69 |
减:二、费用 | 166695.81 |
1.管理人报酬 | 69706.97 |
2.托管费 | 8713.36 |
3.销售服务费 | 30844.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12444.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12444.29 |
6.其他费用 | 44600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-568069.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-568069.7 |
一、收入: | 53879.72 |
1.利息收入 | 6007.12 |
存款利息收入 | 873.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51074.8 |
股票投资收益 | -136751.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77722.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7954.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90694.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8253.08 |
减:二、费用 | 42180.5 |
1.管理人报酬 | 18620.55 |
2.托管费 | 2327.56 |
3.销售服务费 | 8943.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3281.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3281.01 |
6.其他费用 | 8926.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11699.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11699.22 |
一、收入: | 538327.79 |
1.利息收入 | 1017871.56 |
存款利息收入 | 95994.51 |
债券利息收入 | 776034.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-643549.58 |
股票投资收益 | -14996.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -630708.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2155.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2661.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161344.8 |
减:二、费用 | 268013.04 |
1.管理人报酬 | 149889.79 |
2.托管费 | 18736.19 |
3.销售服务费 | 74387.99 |
4.交易费用 | 4195.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270314.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270314.75 |
一、收入: | 379173.74 |
1.利息收入 | 999010.51 |
存款利息收入 | 94170.58 |
债券利息收入 | 761841.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-638629.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -638893.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18669.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123.31 |
减:二、费用 | 269507.63 |
1.管理人报酬 | 140807.3 |
2.托管费 | 17600.91 |
3.销售服务费 | 70243.95 |
4.交易费用 | 318.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38152.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109666.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109666.11 |