名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105641.31元 |
本期利润 | 106254.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138124.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
期末基金资产净值 | 3243536.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81285.71元 |
本期利润 | 90451.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117629.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
期末基金资产净值 | 3341053.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -60440.37元 |
本期利润 | -51476.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30596.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 3105506.71元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2508.81元 |
本期利润 | -5358.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.96% |
本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4336.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
期末基金资产净值 | 125660.96元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8072.57元 |
本期利润 | 7303.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18173.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
期末基金资产净值 | 388930.11元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2154.88元 |
本期利润 | -85.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2134.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
期末基金资产净值 | 226268.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.04% |