名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 4.67% | 93.1% | 1.14% | 1518.81 |
2024-03-31 | 4.49% | 77.78% | 7.87% | 380.49 |
2023-12-31 | 5.4% | 85.92% | 1.27% | 324.35 |
2023-09-30 | 5.16% | 95.44% | 2.21% | 324.98 |
2023-06-30 | 2.25% | 55.32% | 17.02% | 334.11 |
2023-03-31 | 5.23% | 22.17% | 53.42% | 320.00 |
2022-12-31 | 9.89% | 35.3% | 43.59% | 310.55 |
2022-09-30 | 16.51% | 43.56% | 12.16% | 375.64 |
2022-06-30 | 21.37% | 73.91% | 1.59% | 12.57 |
2022-03-31 | 24.13% | 88.26% | 4.14% | 13.08 |
2021-12-31 | 18.77% | 62.19% | 7.88% | 38.89 |
2021-09-30 | 38.23% | 45.55% | 2.64% | 20.08 |
2021-06-30 | 14.54% | -- | 86.82% | 22.63 |