关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金降低管理费率及托
管费率并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基
金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简
称“本公司”)决定自 2024 年 3 月 27 日起,降低创金合信鑫瑞混合型证券投资
基金(以下简称“本基金”)的管理费率及托管费率并根据实际情况更新基金管
理人简况。根据上述事项,本公司相应修订《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托
管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、调整方案
自 2024 年 3 月 27 日起,本基金管理费年费率由 0.80%调整为 0.40%,托管
费年费率 0.10%调整为 0.05%。
二、修改《基金合同》部分条款
章节 原文 修订后内容
一、基金管理人 一、基金管理人
(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况
第七部分 …… ……
基金合同 法定代表人:刘学民 法定代表人:钱龙海
当事人及
权利义务 …… ……
注册资本:2.33 亿元人民币 注册资本:2.6096 亿元人民币
…… ……
二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式 准和支付方式
1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
第十五部 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
分 基 金 资产净值的 0.80%年费率计提。管理 资产净值的 0.40%年费率计提。管理
费用与税
收 费的计算方法如下: 费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计 基金管理费每日计算,逐日累计
至每月月末,按月支付。经基金管理 至每月月末,按月支付。经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后,基 人与基金托管人双方核对无误后,基
金托管人按照与基金管理人协商一 金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前 5 个工作日内从 致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理 基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休日等,支 人。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。 付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.10%年费率计提。托管 资产净值的 0.05%年费率计提。托管
费的计算方法如下: 费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计 基金托管费每日计算,逐日累计
至每月月末,按月支付。经基金管理 至每月月末,按月支付。经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后,基 人与基金托管人双方核对无误后,基
金托管人按照与基金管理人协商一 金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前 5 个工作日内从 致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节 基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。 假日、公休日等,支付日期顺延。
基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。
三、修改《托管协议》部分条款
章节 原文 修订后内容
(一)基金管理人 (一)基金管理人
名称:创金合信基金管理有限公 名称:创金合信基金管理有限公
司 司
住所:深圳市前海深港合作区前 住所:深圳市前海深港合作区前
一、基金 湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
托管协议 前海商务秘书有限公司) 前海商务秘书有限公司)
当事人 法定代表人:刘学民 法定代表人:钱龙海
成立时间:2014 年 7 月 9 日 成立时间:2014 年 7 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号:
中国证监会证监许可[2014]651 号 中国证监会证监许可[2014]651 号
注册资本:2.33 亿元人民币 注册资本:2.6096 亿元人民币
组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司
经营范围:公开募集证券投资基 经营范围:公开募集证券投资基
金管理、基金销售、特定客户资产管 金管理、基金销售、特定客户资产管
理 理
存续期间:持续经营 存续期间:持续经营
(一)基金管理费的计提比例和 (一)基金管理费的计提比例和
计提方法 计提方法
基金管理费按前一日基金资产 基金管理费按前一日基金资产
净值的 0.80%年费率计提。计算方法 净值的 0.40%年费率计提。计算方法
如下: 如下:
H=E×0.80%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
十一、基 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
金费用 (二)基金托管费的计提比例和 (二)基金托管费的计提比例和
计提方法 计提方法
基金托管费按前一日基金资产 基金托管费按前一日基金资产
净值的 0.10%年费率计提。计算方法 净值的 0.05%年费率计提。计算方法
如下: 如下:
H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
四、本公司因调整管理费率及托管费率,对《基金合同》、《托管协议》作相
应修改。本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管
协议》。《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明
书》”)及《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容
的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
五、重要提示
此次降低管理费率及托管费率属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托
管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,对基金份额持有人无实质性不利影
响,不需要召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法
规及《基金合同》的规定。
本次修订更新后的《基金合同》及相关法律文件将自 2024 年 3 月 27 日起生
效。
投资者可登录本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)或拨打本公司的客户服务电话(400-868-0666)获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2024 年 3 月 26 日
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