名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.29% | -0.72% | -1.20% | -1.38% | -0.23% | -1.13% | -1.33% | 2.89% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1083|1335 | 849|1360 | 982|1364 | 1130|1359 | 1229|1342 | 725|1286 | 542|1145 | 192|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0311 | 1.0311 | -0.44% | |
2024-07-22 | 1.0357 | 1.0357 | -0.19% | |
2024-07-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.05% | |
2024-07-18 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
2024-07-17 | 1.0369 | 1.0369 | -0.16% |
截至2024-06-30 创金合信鑫瑞混合A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 0.25% |
300633 | 开立医疗 | 0.00 | 13.85 | 0.24% |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 11.57 | 0.20% |
002179 | 中航光电 | 0.00 | 11.42 | 0.20% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 11.30 | 0.19% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 10.94 | 0.19% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 10.77 | 0.18% |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 10.73 | 0.18% |
002126 | 银轮股份 | 0.00 | 10.45 | 0.18% |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 10.02 | 0.17% |