红塔红土盛昌优选混合型C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5676491.19 |
| 结算备付金 |
42595.21 |
| 存出保证金 |
14818.92 |
| 交易性金融资产 |
7847315.57 |
| 股票投资 |
6933043.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914272.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17581220.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6552.12 |
| 应付托管费 |
1872.05 |
| 应付销售服务费 |
357.98 |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139678.55 |
| 负债合计 |
4148461.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15542749.33 |
| 所有者权益合计 |
13432759.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
17581220.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299445.37 |
| 结算备付金 |
46033.79 |
| 存出保证金 |
33037.52 |
| 交易性金融资产 |
17309122.64 |
| 股票投资 |
16123493.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185629.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17688498.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200332.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.45 |
| 应付管理人报酬 |
10524.19 |
| 应付托管费 |
3006.91 |
| 应付销售服务费 |
999.17 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74404.93 |
| 负债合计 |
289277.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20523973.71 |
| 所有者权益合计 |
17399220.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
17688498.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5758356.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
77671.07 |
| 交易性金融资产 |
24657884.54 |
| 股票投资 |
16705996.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7951888.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1711509.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9944628.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42150050.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
6792140.42 |
| 应付赎回款 |
46452.27 |
| 应付管理人报酬 |
15488.88 |
| 应付托管费 |
4425.41 |
| 应付销售服务费 |
2882.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131815.19 |
| 负债合计 |
9493204.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32311754.13 |
| 所有者权益合计 |
32656845.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
42150050.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16847229.36 |
| 结算备付金 |
136314.04 |
| 存出保证金 |
40012.18 |
| 交易性金融资产 |
108669940.95 |
| 股票投资 |
72552940.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36117000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71241.8 |
| 应收利息 |
424173.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126189140.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18899771.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13616733.3 |
| 应付管理人报酬 |
103738.19 |
| 应付托管费 |
29639.48 |
| 应付销售服务费 |
9653.34 |
| 应付税费 |
3713.12 |
| 应付利息 |
11936.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70244.56 |
| 负债合计 |
32893417.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91011911.63 |
| 所有者权益合计 |
93295723.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
126189140.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6129389.12 |
| 结算备付金 |
184557.89 |
| 存出保证金 |
62354.63 |
| 交易性金融资产 |
266426071.07 |
| 股票投资 |
135404071.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252485.35 |
| 应收利息 |
1082402.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361625.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274498885.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999596.0 |
| 应付证券清算款 |
478207.8 |
| 应付赎回款 |
321369.95 |
| 应付管理人报酬 |
131325.27 |
| 应付托管费 |
37521.51 |
| 应付销售服务费 |
3478.13 |
| 应付税费 |
7100.27 |
| 应付利息 |
14180.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22155.83 |
| 负债合计 |
57061808.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212274115.65 |
| 所有者权益合计 |
217437076.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
274498885.39 |
