红塔红土盛昌优选混合型A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3671804.32元 |
| 本期利润 |
-4263936.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2492972.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
12780249.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2580994.04元 |
| 本期利润 |
-1809461.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1396022.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
15190700.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19863166.24元 |
| 本期利润 |
17225651.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1426081.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
57547543.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7931360.35元 |
| 本期利润 |
5256616.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5119050.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
215508029.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
