名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9412 | 0.36% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9428 | 0.35% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8886 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4296 | 1.63% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3641 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12693.9 |
1.利息收入 | 4111.72 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-527562.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
536143.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.04 |
减:二、费用 | 200.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12493.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12493.9 |
一、收入: | -6524820.6 |
1.利息收入 | 40592.45 |
存款利息收入 | 12928.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6462722.96 |
股票投资收益 | -6988496.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173343.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352430.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131881.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29191.55 |
减:二、费用 | 565022.82 |
1.管理人报酬 | 289813.43 |
2.托管费 | 82803.81 |
3.销售服务费 | 46238.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18455.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18455.57 |
6.其他费用 | 127600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7089843.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7089843.42 |
一、收入: | -2670911.93 |
1.利息收入 | 36474.3 |
存款利息收入 | 10285.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4956831.37 |
股票投资收益 | -5436324.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131152.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348340.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2248006.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1438.95 |
减:二、费用 | 415480.56 |
1.管理人报酬 | 203360.78 |
2.托管费 | 58103.1 |
3.销售服务费 | 33270.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17332.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17332.91 |
6.其他费用 | 103302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3086392.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3086392.49 |
一、收入: | 22023903.02 |
1.利息收入 | 2760408.48 |
存款利息收入 | 43958.73 |
债券利息收入 | 2611511.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21465169.5 |
股票投资收益 | 18575569.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207805.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2681794.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2282324.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80649.15 |
减:二、费用 | 3565784.65 |
1.管理人报酬 | 1404890.68 |
2.托管费 | 392047.45 |
3.销售服务费 | 27124.79 |
4.交易费用 | 650916.04 |
5.利息支出 | 1013205.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1013205.03 |
6.其他费用 | 71600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18458118.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18458118.37 |
一、收入: | 7177207.7 |
1.利息收入 | 1020932.41 |
存款利息收入 | 28500.28 |
债券利息收入 | 895989.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8720111.09 |
股票投资收益 | 7669440.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35940.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1014729.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2579962.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16126.57 |
减:二、费用 | 1356243.0 |
1.管理人报酬 | 607643.67 |
2.托管费 | 164262.55 |
3.销售服务费 | 5402.94 |
4.交易费用 | 239812.35 |
5.利息支出 | 315116.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 315116.62 |
6.其他费用 | 22121.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5820964.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5820964.7 |