名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -341235893.3 |
1.利息收入 | 840674.02 |
存款利息收入 | 840674.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-194226602.76 |
股票投资收益 | -224472865.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30246262.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149993689.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2143724.48 |
减:二、费用 | 35442939.65 |
1.管理人报酬 | 29030914.08 |
2.托管费 | 4838485.66 |
3.销售服务费 | 1361010.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212529.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-376678832.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-376678832.95 |
一、收入: | -38839581.03 |
1.利息收入 | 434320.1 |
存款利息收入 | 434320.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46487958.68 |
股票投资收益 | 28202395.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18285563.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87422153.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1660293.87 |
减:二、费用 | 19394256.24 |
1.管理人报酬 | 15948435.88 |
2.托管费 | 2658072.64 |
3.销售服务费 | 672146.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115601.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58233837.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58233837.27 |
一、收入: | -253807809.7 |
1.利息收入 | 958826.31 |
存款利息收入 | 958826.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14084777.55 |
股票投资收益 | -32809193.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46893970.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-270513017.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1661603.79 |
减:二、费用 | 34952950.71 |
1.管理人报酬 | 28493839.89 |
2.托管费 | 4748973.31 |
3.销售服务费 | 1478264.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231873.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-288760760.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-288760760.41 |
一、收入: | -32981624.58 |
1.利息收入 | 545572.4 |
存款利息收入 | 545572.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13796096.45 |
股票投资收益 | -18696383.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32492479.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48495407.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1172114.48 |
减:二、费用 | 18784817.64 |
1.管理人报酬 | 15172760.8 |
2.托管费 | 2528793.49 |
3.销售服务费 | 969058.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114204.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51766442.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51766442.22 |
一、收入: | 266249307.07 |
1.利息收入 | 2001891.81 |
存款利息收入 | 1489750.75 |
债券利息收入 | 241.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
246285869.89 |
股票投资收益 | 230598184.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 560865.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15126820.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10669436.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7292109.02 |
减:二、费用 | 37460513.13 |
1.管理人报酬 | 24339867.72 |
2.托管费 | 4056644.6 |
3.销售服务费 | 1239147.66 |
4.交易费用 | 7598279.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224730.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
228788793.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
228788793.94 |
一、收入: | 154328071.23 |
1.利息收入 | 957496.77 |
存款利息收入 | 566984.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121560871.83 |
股票投资收益 | 107702840.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13858031.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28490180.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3319522.35 |
减:二、费用 | 13025778.62 |
1.管理人报酬 | 7924100.76 |
2.托管费 | 1320683.47 |
3.销售服务费 | 350044.57 |
4.交易费用 | 3337820.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91723.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141302292.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141302292.61 |