| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.18% | -2.31% | -8.17% | -18.87% | -14.12% | -29.27% | -30.00% | -36.01% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1910|2286 | 1870|2324 | 2218|2320 | 2182|2302 | 2095|2295 | 2112|2228 | 1272|2119 | 1166|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3534 | 1.3534 | 0.24% | |
| 2024-08-22 | 1.3502 | 1.3502 | -1.19% | |
| 2024-08-21 | 1.3664 | 1.3664 | -0.41% | |
| 2024-08-20 | 1.372 | 1.372 | -1.74% | |
| 2024-08-19 | 1.3963 | 1.3963 | 0.79% |
截至2024-06-30 中泰开阳价值优选混合C期末总份额为0.95亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 142.00 | 13892.27 | 10.03% |
| 300661 | 圣邦股份 | 167.00 | 13845.44 | 9.99% |
| 300122 | 智飞生物 | 491.00 | 13782.23 | 9.95% |
| 000858 | 五粮液 | 107.00 | 13731.04 | 9.91% |
| 600176 | 中国巨石 | 1139.00 | 12594.34 | 9.09% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1081.00 | 11884.17 | 8.58% |
| 600309 | 万华化学 | 138.00 | 11205.34 | 8.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 44.00 | 8057.06 | 5.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7087.49 | 5.12% |
| 000568 | 泸州老窖 | 48.00 | 6904.39 | 4.98% |
