| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -243946537.88 |
| 1.利息收入 | 1395889.89 |
| 存款利息收入 | 1395889.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-670580892.05 |
| 股票投资收益 | -710364369.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11050.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3881.07 |
| 股利收益 | 39776308.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
425144673.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93790.38 |
| 减：二、费用 | 39475473.91 |
| 1.管理人报酬 | 27840072.06 |
| 2.托管费 | 4640012.09 |
| 3.销售服务费 | 6744310.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251078.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283422011.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283422011.79 |
| 一、收入： | -29932528.64 |
| 1.利息收入 | 803941.77 |
| 存款利息收入 | 803941.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390322003.83 |
| 股票投资收益 | -408721941.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11050.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3881.07 |
| 股利收益 | 18392768.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359513671.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71861.61 |
| 减：二、费用 | 22812232.8 |
| 1.管理人报酬 | 16353024.3 |
| 2.托管费 | 2725504.09 |
| 3.销售服务费 | 3609264.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124439.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52744761.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52744761.44 |
| 一、收入： | -760626983.92 |
| 1.利息收入 | 3049809.54 |
| 存款利息收入 | 2173502.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241296417.2 |
| 股票投资收益 | -271802534.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100547.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29405569.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522884113.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503736.77 |
| 减：二、费用 | 53700599.8 |
| 1.管理人报酬 | 38570615.59 |
| 2.托管费 | 6428436.04 |
| 3.销售服务费 | 8465726.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235813.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-814327583.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-814327583.72 |
| 一、收入： | -293808267.4 |
| 1.利息收入 | 1933749.8 |
| 存款利息收入 | 1158141.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229628952.55 |
| 股票投资收益 | -243758173.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100428.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13028792.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66453044.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339979.36 |
| 减：二、费用 | 28373066.42 |
| 1.管理人报酬 | 20375705.1 |
| 2.托管费 | 3395950.92 |
| 3.销售服务费 | 4485260.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116142.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322181333.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322181333.82 |
| 一、收入： | -123203365.46 |
| 1.利息收入 | 12137663.69 |
| 存款利息收入 | 7954062.05 |
| 债券利息收入 | 66.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69688708.8 |
| 股票投资收益 | -73316809.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3628100.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67609095.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956775.16 |
| 减：二、费用 | 68776189.81 |
| 1.管理人报酬 | 44817012.62 |
| 2.托管费 | 7469502.15 |
| 3.销售服务费 | 10722227.47 |
| 4.交易费用 | 5574254.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193192.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191979555.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191979555.27 |
| 一、收入： | 59149890.67 |
| 1.利息收入 | 8827263.24 |
| 存款利息收入 | 5581913.41 |
| 债券利息收入 | 6.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6791146.39 |
| 股票投资收益 | 4605383.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2185763.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43340563.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190917.83 |
| 减：二、费用 | 26452574.87 |
| 1.管理人报酬 | 16994824.47 |
| 2.托管费 | 2832470.78 |
| 3.销售服务费 | 4434686.36 |
| 4.交易费用 | 2115261.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75331.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32697315.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32697315.8 |
